Должностная инструкция операциониста по комплексному обслуживанию рублевых и валютных счетов клиентов
10. Проверять правильность оформления принятых от клиентов платежных документов в рублях и иностранной валюте, поручений на покупку и продажу валютных средств, поручений на выдачу наличных средств в иностранной валюте на командировочные расходы в соответствии с требованиями действующих инструкций.
11. Вести досье «Командировочные расходы».
12. Принимать от клиентов денежные чеки для получения денежных средств, регистрировать в расходном кассовом журнале и передавать в кассу для выдачи средств.
13. Принимать объявления на взнос наличных средств, регистрировать в приходном кассовом журнале и передавать в кассу для приема наличных.
14. Формировать доходы от проведенных за текущий день операций в рублях и иностранной валюте в соответствии с договором на расчетно-кассовое обслуживание и оформлять соответствующие мемориальные ордера.
15. Контролировать расходование средств со счетов клиентов в порядке, предусмотренном действующим законодательством, вести учет по картотеке № 1 «Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты» и по картотеке № 2 «Расчетные документы, не оплаченные в срок». На первое число каждого месяца производить выверку картотек.
Облако тегов:
