Должностная инструкция старшего бухгалтера Управления денежного обращения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Старший бухгалтер Управления денежного обращения принимается на работу по трудовому контракту.
Старший бухгалтер Управления денежного обращения руководствуется в своей работе Законом РФ «О банках и банковской деятельности», законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, решениями Собрания участников банка, Совета управляющих, приказами, указаниями, распоряжениями Председателя Правлении денежного обращения и настоящей должностной инструкцией.
Старший бухгалтер Управления денежного обращения непосредственно подчиняется начальнику своего Управления.
2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Старший бухгалтер обязан:
— выполнять приказы и распоряжения руководства банка и руководителей своего подразделения;
— знать и строго соблюдать установленный Положением ЦБ РФ № 56 от 25.03.97 г. порядок ведения кассовых операций в кредитной организации;
— соблюдать правила внутреннего распорядка, не допускать нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, содержать свое рабочее место в надлежащем порядке;
— бережно относиться к имуществу банка, обеспечивать сохранность материальных ценностей и денежных средств;
— сохранять тайны операций по счетам клиентов, без согласия клиента справки третьим лицам по данному вопросу предоставлять в случаях, предусмотренных действующим законодательством и в порядке, предусмотренном соответствующим распоряжением Председателя Правления банка;
— обеспечивать комплексное кассовое обслуживание клиентов;
— сдать экзамены в Управлении автоматизации банковских технологий на право работы с компьютером;
— оформление и ввод кассовых документов по филиалам, пробивка сданных сверхлимитных остатков касс филиалов;
— оформление и ввод платежных документов по банкоматам;
— ежедневный свод валютной и рублевой кассы в целом по всем подразделениям и ежедневная выверка с выписками;
— ежедневная работа по приему заявок от филиалов на подкрепление операционных касс. После обработки и анализа заявка передается на подпись первому руководителю;
— запись и учет оборотов по кассе за каждый день для выведения итогов за день;
— проверка кассовой дисциплины;
— достоверное предоставление отчетности по ф.201, ф.202, ф.212 в ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ;
— работа с объявлениями на взнос наличными и чеками;
— обработка кассовых планов, подготовка сводной ведомости-календаря выдачи наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера по всем филиалам банка;
— консультировать клиентов по всем возникающим вопросам деятельности подразделения;
— повышать свой профессиональный уровень;
— в случае служебной необходимости выполнять обязанности по другим участкам работы в подразделении.
