Должностная инструкция главного бухгалтера Операционного управления
5. Главный бухгалтер обязан тщательно контролировать:
— соблюдение установленных правил оформления и своевременности проведения всех банковских операций по счетам клиентов;
— выполнение клиентами условий договора на расчетно-кассовое обслуживание и соблюдение лимита остатка кассы;
— расходование денежных средств со счетов клиентов в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ (своевременным перечислением платежей в бюджетные и внебюджетные фонды, учетом по кредитным операциям в рублях и в валюте);
— получение и сдачу наличных средств в соответствии с кассовым планом;
— своевременное предоставление клиентами планов, отчетности финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и договора;
— своевременная проработка исполнительных документов судебных органов на взыскание клиентов банка.
6. Главный бухгалтер обязан активно участвовать в подготовке мероприятий, предупреждающих образование недостач и незаконное расходование денежных средств, нарушения финансового законодательства.
Облако тегов:
